Comptable trésorerie – Casablanca, Confidentiel

Comptable trésorerie

Confidentiel 6/09/2023 Casablanca Informatique / Internet / Multimédia

Entreprise

Atires Partners est un cabinet de conseil en Ressources Humaines et recrutement, reconnu pour ses expertises appliquées au recrutement et à l*optimisation de la fonction RH.
Notre offre de service est construite autour de trois activités principales :

  • Le conseil en organisation des Ressources Humaines.
  • Le conseil en recherche et recrutement.
  • Le conseil en gestion et pilotage de la rémunération.

Nos consultants consolident leurs savoir-faire pour offrir une prestation de conseil de qualité, réactive et créative dans le respect de la valeur humaine

Poste

Notre client, une multinationale IT basée à Casablanca recrute un Comptabe Trésorerie.

Missions :

Gérer, optimiser et sécuriser les flux bancaires :

  • Préparer la situation quotidienne de trésorerie et les ordres de virements ;
  • Suivre et contrôler les positions du compte bancaire ;
  • Vérifier les opérations dénouées sur les relevés ;
  • Gérer la trésorerie en date de valeur et calculer les échelles d’intérêts ;
  • Alimenter la base de données des règlements ;
  • Vérifier et valider les paiements préparés ;
  • Envoyer et suivre les instructions de règlement à la banque ;
  • Proposer des procédures de sécurisation des flux financiers ;
  • Suivre et optimiser les charges et produits financiers.

Vérifier la prise en compte comptable des opérations de trésorerie effectuées :

  • Préparer les rapprochements bancaires mensuels ;
  • Apurer les suspens bancaires en collaboration avec la comptabilité ;
  • Préparer le dossier banque et les dotations en devise ;
  • Calculer et comptabiliser les écarts de conversion actif & passif.

Gestion de Caisse :

  • Réception des demandes d’avances caisse ;
  • Préparation de la situation de caisse ;
  • Alimentation de la caisse.

Établir le plan de trésorerie prévisionnel, en respectant les informations comptables, financière et budgétaire, ainsi que l’historique de l’activité :

  • Préparer le reporting hebdomadaire & mensuel de la trésorerie (situation bancaires et le plan de trésorerie) ;
  • Proposer des placements financiers de l’excédent de trésorerie ;
  • Analyser et suivre les indicateurs de trésorerie.

Gérer la relation avec la banque :

  • Gérer l’ensemble des opérations avec la banque ;
  • Suivre et négocier les opérations en devises avec la salle de marché ;
  • Gérer les placements et les rachats et les positions de change.

Autres :

  • Participer à la préparation des supports des comités ;
  • Participer à la clôture mensuelle et annuelle des comptes ;
  • Valider les déclarations de TVA et RAS préparées par le comptable ;
  • Répondre aux diverses demandes des PSF, CAC et organismes de contrôles ;
  • Participer à tout travail ou projet à caractère comptable et financier ;
  • Participer à la mise en place des processus et procédures comptables ;
  • Assurer l’intérim des collaborateurs de la DAF ;
  • Classer et archiver les documents comptables.

Profil

Qualifications :

  • Issu(e) d’une formation bac+4/5 en finance, comptabilité ou équivalent ;
  • Vous avez une expérience réussie de minimum 2-5 ans en finance et/ou trésorerie au sein d’une grande structure à dimension internationale ;
  • Vous maîtrisez le Pack Office et particulièrement Excel ;
  • Vous maîtrisez un logiciels de gestion de trésorerie et de comptabilité ;
  • Vous êtes rigoureux, organisé et possédez d’excellentes compétences en gestion financière.