Entreprise
GLOBE RH est spécialisé en conseil et gestion des ressources humaines, centré sur l’accompagnement des clients et sur tous les aspects de développement de leurs activités.
Poste
Vos principales responsabilités
- Assurer le suivi quotidien des encaissements, décaissements et positions bancaires.
- Élaborer et mettre à jour les prévisions de trésorerie à court et moyen terme.
- Réaliser les rapprochements bancaires et contrôler la fiabilité des flux financiers.
- Participer à l’optimisation de la trésorerie et du besoin en fonds de roulement (BFR).
- Gérer les relations opérationnelles avec les établissements bancaires.
- Préparer les reportings de trésorerie et les tableaux de bord destinés à la Direction Financière.
- Veiller au respect des procédures internes et contribuer à l’amélioration continue des processus de trésorerie.
- Collaborer avec les équipes Comptabilité, Contrôle de Gestion et Finance afin de garantir la fiabilité des opérations.
Profil
Profil recherché
- Bac+5 en Finance, Comptabilité, Gestion ou École de Commerce.
- 3 à 5 ans d’expérience en gestion de trésorerie, idéalement acquise au sein d’un groupe industriel ou d’un environnement multisites.
- Bonne maîtrise des outils de Cash Management, d’Excel et d’un ERP (SAP, Oracle, Sage X3 ou équivalent).
- Bonne connaissance des opérations bancaires, des prévisions de trésorerie et des instruments de paiement.